Diese Schulung dient der beruflichen Weiterbildung, und das erhaltene Zertifikat ersetzt nicht das MYK-Autorisierungszertifikat in Schulungen, bei denen dies erforderlich ist.

Operative Cashflow-Fokussierte Analyse Schulungsprogramm

Das Operative Cashflow-Fokussierte Analyse Schulungsprogramm soll den Teilnehmern die Fähigkeiten vermitteln, den Cashflow ihrer Unternehmen effektiv zu analysieren und zu verwalten, um die finanzielle Nachhaltigkeit und Liquidität zu verbessern.

1. Einführung in die Schulung und Schlüsselbegriffe

• Was ist Cashflow?

• Die Bedeutung des Cashflows für Unternehmen

• Unterschiede zwischen operativem Cashflow und finanziellem Cashflow

• Cashflow-Management und seine strategische Rolle

2. Grundlagen der Cashflow-Analyse

• Cashflow-Statement und seine grundlegenden Komponenten

• Die Beziehung zwischen Einnahmen und Ausgaben

• Techniken zur Cashflow-Überwachung und -Berichterstattung

• Unterschiede zwischen Gewinn und Cashflow

3. Verwaltung des operativen Cashflows

• Cashflow aus Verkäufen

• Kundenzahlungen und Forderungsmanagement

• Bestandsmanagement und seine Auswirkungen auf den Cashflow

• Lieferantenzahlungen und Schuldenmanagement

• Working Capital-Management

4. Cashflow und Budgetierung

• Erstellung von Budgets und Cashflow-Prognosen

• Kurzfristige und langfristige Cashflow-Planung

• Strategien zur Erstellung von Cashflow-fokussierten Budgets

• Management von Cashflow-Engpässen und Sicherstellung der Liquidität

5. Liquidität und Risikomanagement

• Das Konzept der Liquidität und seine Bedeutung

• Risikofaktoren in der Cashflow-Analyse

• Maßnahmen bei niedriger Liquidität

• Strategien zur Risikominimierung

6. Cashflow-Optimierung

• Strategien zur Steigerung des Cashflows

• Effizientes Management von Working Capital

• Beschleunigung überfälliger Zahlungen

• Verbesserungen im Bestands- und Forderungsmanagement

7. Cashflow und Entscheidungsprozesse

• Die Auswirkung des Cashflows auf strategische Entscheidungen

• Investitionsentscheidungen und Cashflow-Analyse

• Unternehmenswachstum und Cashflow-Bedarf

• Entscheidungsprozesse zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität

8. Cashflow-Berichterstattung und Überwachung

• Erstellung von Cashflow-Berichten

• Verwendung von Cashflow-Überwachungs-Tools und Software

• Finanzkennzahlen und Cashflow-Analyse

• Leistungskennzahlen und Verbesserungsmaßnahmen

9. Praktische Übungen und Fallstudien

• Cashflow-Analyse durch reale Szenarien

• Teilnehmer bewerten ihren eigenen Cashflow

• Fallstudien zur Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung

10. Nach der Schulung: Fortschritt und Evaluation

• Gesamtbewertung der Schulung

• Feedback und Empfehlungen für die Teilnehmer

• Implementierungsschritte und weitere Lernmöglichkeiten