Operasyonel Nakit Akım Odaklı Analiz Eğitim Programı, katılımcılara işletmelerinin nakit akışlarını etkin bir şekilde analiz etme ve yönetme becerisi kazandırarak, finansal sürdürülebilirliği ve likiditeyi artırmayı amaçlar.
1. Eğitim Giriş ve Temel Kavramlar
- Nakit akışı nedir?
- Nakit akımının işletme için önemi
- Operasyonel nakit akımı ile finansal nakit akımı arasındaki farklar
- Nakit akışı yönetimi ve stratejik rolü
2. Nakit Akışı Analizinin Temelleri
- Nakit akışı tablosu ve temel bileşenleri
- Gelirler ve giderler arasındaki ilişki
- Nakit akışı izleme ve raporlama teknikleri
- Kâr ve nakit arasındaki farklar
3. Operasyonel Nakit Akımının Yönetimi
- Satışlardan elde edilen nakit akışı
- Müşteri ödemeleri ve alacakların yönetimi
- Stok yönetimi ve nakit akışına etkisi
- Tedarikçi ödemeleri ve borçların yönetimi
- İşletme sermayesi yönetimi
4. Nakit Akışı ve Bütçeleme
- Bütçe oluşturma ve nakit akışı tahminleri
- Kısa vadeli ve uzun vadeli nakit akışı planlaması
- Nakit akışı odaklı bütçe oluşturma stratejileri
- Nakit açığı yönetimi ve likidite sağlama
5. Likidite ve Risk Yönetimi
- Likidite kavramı ve önemi
- Nakit akışı analizinde risk faktörleri
- Düşük likidite durumunda alınacak önlemler
- Finansal riskleri azaltmaya yönelik stratejiler
6. Nakit Akışı Optimizasyonu
- Nakit akışını artırmaya yönelik stratejiler
- İşletme sermayesinin verimli yönetimi
- Gecikmiş ödemelerin hızlandırılması
- Stok ve alacak yönetimi iyileştirmeleri
7. Nakit Akışı ve Karar Verme Süreçleri
- Nakit akışının stratejik kararlar üzerindeki etkisi
- Yatırım kararları ve nakit akış analizi
- İşletme büyümesi ve nakit gereksinimleri
- İhtiyaç duyulan likiditeyi sağlamak için karar alma süreçleri
8. Nakit Akışı Raporlaması ve İzlenmesi
- Nakit akışı raporlarının hazırlanması
- Nakit akışı izleme araçları ve yazılımlarının kullanımı
- Finansal göstergeler ve nakit akışı analizi
- Performans ölçütleri ve iyileştirme adımları
9. Uygulamalı Çalışmalar ve Vaka Analizleri
- Gerçek yaşam senaryoları üzerinden nakit akışı analizi
- Katılımcıların işletmelerindeki nakit akışlarını değerlendirmeleri
- Vaka çalışmaları ile karar verme ve strateji geliştirme
10. Eğitim Sonrası İlerleme ve Değerlendirme
- Eğitimin genel değerlendirilmesi
- Katılımcılara yönelik geri bildirim ve öneriler
- Uygulama adımları ve sonraki öğrenme fırsatları
Eğitim kurumsal işbirliğine açık olup, bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Kurumsal katılımcı profili ve ihtiyaçlarınıza göre eğitim içeriği yeninden planlanabilmektedir. Karşılıklı görüşmeler neticesinde eğitimin kapsam ve eğitimin yöntemi(Yüz-Yüze, Çevrimiçi) belirlenip ilgili süreçler tamamlanmaktadır. Mutabakat sağlanması durumunda kurumunuzun katılımcıları ile öğretim elemanlarımızın uygun gün ve saatleri, eğitimin yapılacağı yer belirlenmektedir.